No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
1	2021-01-11	제세공과금>제세공과금	8,820	직원신원보증보험료 지출(배나리)
2	2021-01-25	급여>급여	430,000	1월분급여(후원금)
3		사회보험부담금>사회보험부담금	296,400	1월분 사대보험료(후원금)
4		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	35,820	1월분 퇴직금적립(후원금)
5		제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 1월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부
6	2021-02-25	급여>급여	349,138	2월분급여(후원금)
7		급여>급여	80,862	2월분급여(후원금)
8		사회보험부담금>사회보험부담금	285,740	2월분 사대보험료(후원금)
9		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	285,840	2월분 퇴직금적립(후원금)
10		제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 2월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부
11	2021-03-13	시설장비유지비>시설장비유지비	300,000	생활실 보일러 수리비 지출(전자펌프, 오일필터, 점화 트렌스, 3구 분배기 1조(동)교체)
12	2021-03-25	급여>급여	430,000	3월분급여(후원금)
13		사회보험부담금>사회보험부담금	285,740	3월분 사대보험료(후원금)
14		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	35,820	3월분 퇴직금적립(후원금)
15		제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 3월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부
16	2021-04-23	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	35,820	4월분 퇴직금적립(후원금)

후원금(금전) 사용명세서

[ 20210101 ~ 20211231 ]

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2022-02-09

참좋은우리집

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
17	2021-04-23	사회보험부담금>사회보험부담금	547,060	4월분 사대보험료(후원금)
18		급여>급여	430,000	4월분급여(후원금)
19	2021-04-26	제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 4월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부
20	2021-05-18	제수당>제수당	1,800,000	2021년 직원 3명 봉축수당 지출
21	2021-05-25	급여>급여	430,000	5월분급여(후원금)
22		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	66,570	5월분 퇴직금적립(후원금)
23		제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 5월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부
24		제수당>제수당	368,880	5월분 제수당(후원금)
25	2021-05-31	사회보험부담금>사회보험부담금	551,680	5월분 사대보험료(후원금)
26	2021-06-25	제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 5월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부
27		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	35,820	6월분 퇴직금적립(법인전입금후원금)
28		사회보험부담금>사회보험부담금	388,060	6월분 사대보험료(법인전입금후원금)
29		급여>급여	430,000	6월분급여(법인전입금-후원금)
30	2021-06-28	공공요금>공공요금	30,450	6월분 4층 생활실 전기요금
31		공공요금>공공요금	59,590	6월분 상하수도료 납부
32	2021-07-23	급여>급여	430,000	7월분급여(법인전입금-후원금)
33		사회보험부담금>사회보험부담금	424,730	7월분 사대보험료(후원금)
34		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	35,820	7월분 퇴직금적립(후원금)
35	2021-07-26	제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 7월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부
36	2021-08-25	제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 8월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부

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2022-02-09

참좋은우리집

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
37	2021-08-25	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	35,820	8월분 퇴직금적립(후원금)
38		사회보험부담금>사회보험부담금	424,730	8월분 사대보험료(후원금)
39		급여>급여	430,000	8월분급여(후원금)
40	2021-08-30	제세공과금>제세공과금	18,900	직원 장경조 수입원 신원보증보험가입 (2021.09.01~20 22.08.31)
41	2021-09-17	기타후생경비>기타후생경비	104,700	직원추석선물 프로틴세트 3개 구입
42	2021-09-24	급여>급여	430,000	9월분급여(후원금)
43		사회보험부담금>사회보험부담금	424,730	9월분 사대보험료(후원금)
44		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	285,820	9월분 퇴직금적립(후원금)
45	2021-09-27	제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 9월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납 부
46	2021-10-22	사업비	655,000	문화체험 '노트르담 드 파리' 뮤지컬 입장료 5매 구입
47		사업비	131,000	문화체험 '노트르담 드 파리' 뮤지컬 입장료 1매 구입
48	2021-10-25	제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 10월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납부
49		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	31,320	10월분 퇴직금적립(후원금)
50	2021-10-26	사회보험부담금>사회보험부담금	701,290	10월분 사대보험료(후원금)
51	2021-10-30	사업비	240,000	가족역량강화 도자기체험프로그램시 체험비 지출
52		사업비	56,500	도자기체험PG시 점심외식비 지출
53		사업비	30,000	도자기체험PG등 이동차량 주유비 지출
54	2021-11-01	기타후생경비>기타후생경비	30,000	직원(배나리) 독감예방접종비 지출
55	2021-11-02	기타후생경비>기타후생경비	30,000	직원(장경조) 독감예방접종비 지출
56		기타후생경비>기타후생경비	30,000	직원(김은주) 독감예방접종비 지출

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2022-02-09

참좋은우리집

No.	사용일자	사용내역	금액	산출기준	비고
57	2021-11-04	학습지원비>학습지원비	170,000	생활아동 김은상 11월분 컴퓨터학원 수강료 지출
58	2021-11-08	사업비	80,000	석일호,석일련 10~11월분 아동정서발달 및 치유지원서 비스 본인부담분 지출
59	2021-11-18	자산취득비>자산취득비	401,000	하이메이드에어컨(6평)
60		자산취득비>자산취득비	599,000	쿠쿠전자트윈프레셔압력밥솥(10인용)
61	2021-11-25	제세공과금>제세공과금	80,000	2021년도 11월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납부
62		퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	185,950	11월분 퇴직금적립(후원금)
63		사회보험부담금>사회보험부담금	266,790	11월분 사대보험료(후원금)
64		급여>급여	430,000	11월분급여(후원금)
65	2021-12-09	학습지원비>학습지원비	170,000	생활아동 김은상 12월분 컴퓨터학원 수강료 지출
66		사업비	40,000	석일호,석일련 12월분 아동정서발달 및 치유지원서비 스 본인부담분 지출
67	2021-12-10	사업비	296,670	생활아동 3명 크리스마스 선물구입비 지출
68	2021-12-12	사업비	45,000	문화체험 '노트르담드 파리'뮤지컬관람 후 저녁식사비 지출
69	2021-12-23	사업비	72,330	크리스마스 파티시 딸기외 8종 다과구입
70		사업비	31,000	크리스마스 파티 케익 구입
71	2021-12-24	퇴직금 및 퇴직적립금>퇴직금 및 퇴직적립금	35,820	12월분 퇴직금적립(후원금)
72		급여>급여	430,000	12월분급여(후원금)
73	2021-12-27	제세공과금>제세공과금	79,760	2021년도 12월분 한국아동청소년그룹홈 협의회 회비 납부
	합계		17,191,790

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2022-02-09

참좋은우리집